南充市政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算编制说明

发布机构: 佚名 发布时间: 2017/9/18 10:37:07 字体: [ ]

 

南充市政府国有资产监督管理委员会

2016年度部门决算编制说明

2017年9月


一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

南充市政府国有资产监督管理委员会的主要职责是对国有企业履行出资人的职责,监管国有企业,确保国有资产保值增值;对市级国有资产管理进行监督和指导;指导县(市、区)国有资产管理工作等。

(二)2016年重点工作完成情况

1.市属国有企业第二届任期审计工作;

2.对市属国有企业领导班子、纪检人员、监事会人员、财务人员进行业务培训;

3.市政府国有企业监事会成立工作;

4.加强对国企的财务监督力度,拟建立信息化财政监督平台;

5.抓好市属国有企业招商引资工作,推动实施高坪机场、康源水务等企业的重点项目,拟制加快全市国有经济和国有企业发展的政策措施;

6.组织国有资本经营预算管理工作;

7.进一步加强国有企业改制遗留问题的处理;

8.加强国资系统的党建、安全、信访维稳工作;

9.抓好中、省国有企业党建、安全、维稳工作;

10.进一步加强对县(市、区)国资中心的指导;

11.做好东风公司改制重组相关工作;

12.编制国资工作十三五发展规划。

二、部门决算单位构成

南充市政府国有资产监督管理委员会预算只包括行政机关部分,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016南充市政府国有资产监督管理委员会本年收入合计1131.48万元,其中:财政拨款收入1131.43万元,占99.99%;其他收入0.05万元,占0.01%

     

2016南充市政府国有资产监督管理委员会本年支出合计834.42万元,其中:基本支出425.88万元,占51.04%;项目支出408.54万元,占48.96%

四、财政拨款收支决算情况

南充市政府国有资产监督管理委员会2016年度财政拨款收支决算总计1170.99万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加240.87万元,支出总计增加240.87万元,增长25.9%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南充市政府国有资产监督管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出821.32万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.75万元,增长7.7%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南充市政府国有资产监督管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出821.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务资源勘探信息等支出672万元,占81.82%;社会保障和就业支出110.09万元,占13.41%;医疗卫生与计划生育支出19.4万元,占2.36%;住房保障支出19.83万元,占2.41%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务资源勘探信息等支出(215)国有资产监管(07)行政运行(01:2016年决算支出数为361.54万元,完成预算100%

2.一般公共服务资源勘探信息等支出(215)国有资产监管(07)一般行政管理事务(02:2016年决算数为275.7万元,完成预算66.25%,决算数比预算数下降的主要原因是国资系统信息化平台建设项目工作经费结余

3.一般公共服务资源勘探信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(08)其他支持中小企业发展和管理支出(99:2016年决算数为34.76万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:2016年决算数为25.06万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(208)企业改革补助(06)其他企业改革发展补助(99:2016年决算数为15.46万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01:2016年决算数为69.57万元,完成预算85.68%,决算数比预算数下降的主要原因是国企军转干部工作经费下拨时间晚,部分开支还未结算。
  7.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01:2016年决算数为19.4元,完成预算100%

8.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)其他医疗保障支出(99:2016年决算数为0元,未完成预算,决算数比预算数下降的主要原因是12月收到的387名原市属国有企业退休教师门诊费用需次年初发放。
  9.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01:2016年决算数为19.83万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南充市政府国有资产监督管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出425.83万元,其中:

人员经费382.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费43.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南充市政府国有资产监督管理委员会2016年度三公经费财政拨款支出决算为12.05万元,完成预算49.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,本部门无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.89万元,完成预算54.01%;公务接待费支出决算为2.16万元,完成预算36%2016年度三公经费支出决算数比预算数下降的主要原因是公务用车改革等原因造成三公经费下降。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.38万元,下降30.87%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.81万元,下降37%;公务接待费支出决算增加0.43万元,增长24.86%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革造成公务用车数量减少所致;公务接待费支出继续执行八项规定精神,提倡厉行节约,公务接待开支基本持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算9.89 元,占82.07%;公务接待费支出决算2.16万元,占17.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9.89万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出9.89万元。主要用于对国有企业的日常监管、交流学习、招商引资及项目推动和开展国资系统大型活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,190人,共计支出2.16万元,无外事接待,主要用于省上单位及外地国资委、东风改制等接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

南充市政府国有资产监督管理委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,南充市政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出43.05万元,比2015年增加17.41万元,增长68%

(二)政府采购支出情况

本部门2016没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,南充市政府国有资产监督管理委员会公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款以外的收入,主要是指存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务资源勘探信息等支出(215)国有资产监管(07)行政运行(01):指单位的基本支出。

5.一般公共服务资源勘探信息等支出(215)国有资产监管(07)一般行政管理事务(02):指单位的其他项目支出。

6. 一般公共服务资源勘探信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(08)其他支持中小企业发展和管理支出(99):指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指单位的缴纳的养老保险支出。

8. 社会保障和就业(208)企业改革补助(06)其他企业改革发展补助(99):指用于企业改革发展方面的补助。

9. 社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):反映单位的基本医疗保险缴费经费。

11.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)其他医疗保障支出(99):其他用于医疗保障方面的支出。

12. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政单位缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。

16.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表

附件:附表一至十二.xls